個別株スレ その2

個別株について語りましょう。

その1：http://www.next-futures.com/cgi-bin/mibbs_taka.cgi?mode=point&fol=qa&tn=0027&rn=30

今後のダウの動き。

1994年2月～4月のダウの動きを参考。
100MAで一旦反転した後、50MAまで反発するも（≒61.8％戻し≒日足雲上限に該当）
それ以上戻せずに反落。約２ヶ月後に大底を打つ。

今回の天井が２月半ばだったので、そのまま当てはめれば大体４月半ばまで。
その近辺の気になるイベントと言えば、次回のECB理事会が４月７日。
利上げの事実をもってそこから下げに転じるかどうかは分からないが
何らかの動きはあると思われる。

94年のチャートからすればダウは今月末～来月頭までは日足雲中を彷徨う展開で
４月２週目辺りから雲抜けと共に崩落・・・となるかどうか。

日本の相場の関心はまだまだ大震災であるため
世界の流れとどの程度一致して動くかは分からないが、いずれは同じ方向に流れる。
それまでの間、どこかのレンジで落ち着くと思うので
今がどのレンジにあるかを確かめながら、徐々に動き出すのが吉か。
上値の雰囲気は９５００－９８００。
下値は今しばらく９０００は割らないのではないか。

ここは個別スレなので、一応個別を安心して狙えるタイミングはどこか。

・今後の相場の中期的な最重要イベントは米国利上げ。
・それに伴うドル円の大底反転。

これがいつ起こるかによる。
それ相応の時間を持って相場が織り込むとすれば、何となく大底は６月～８月ぐらいか？
それを念頭に置いた上で・・・

相場がパニックを起こした例としてすぐに思い浮かぶリーマンショックの時を参考にすれば
パニックが10月で相場の大底は翌年3月（今回に当てはめれば７月）。
その間、GSユアサ、イビデン、ガイシなどが相場に先んじて
早めに反転したように記憶しているが
それでも本格上昇は、少なくともショックより１～２ヶ月経った後から。
（これを今回に当てはめれば、４月半ば～５月。ちょうど決算発表期に重なる。）

一つ前のダウの考察と共にボンヤリとした絵を思い描くに・・・

・４月末～５月にかけて、個別株で何らかの底堅さや突飛高する銘柄が出てくる。
・日本株全体を狙うならば買い場は更にまだ先。年央に向けてドル円の本格反転を待つ。
・４月末までは行き過ぎ修正期間。過度な悲観と過度な楽観の狭間。
　いずれは世界の動きに一致するが、売り方の二匹目のドジョウは簡単には出てこない。
　ボラが低下して、買い方、売り方、共に焦れる展開になる。

ダウ補足。

1994/1/31 高値 3985.96
1994/3/02 安値 3755.76（100MA：3758.68　安値までの下落率 -5.77％）
1994/3/18 高値 3895.65（0.618戻し：3898）
1994/4/04 安値 3552.18（大底　下落率 -10.9％）

今回に当てはめると
2011/2/18 高値 12391.29
2011/3/16 安値 11555.48（100MA：11664.43　※100MAまでで下落率 -5.86％）
2011/0/00 高値 ？？？？？（0.618戻し：12072　100MAから計った場合 12113）
2011/0/00 安値 ？？？？？（下落率 -10.9％で計算すれば 11040）

94年は下落中の戻り高値を結んだ上値抵抗ラインも機能。今回は12100辺りか。
ダウがこのまま戻したら全く意味のない考察になります（笑）
今後は12100の攻防を注視した上で、まあ、なるようになるでしょう。

ダウ補足２。

1987/08/25 高値 2746.64
1987/09/22 安値 2468.99（19営業日後:100MAは2471.00）
1987/10/02 高値 2662.37（27営業日後：0.618戻しは2640.58 終値は2640.99）
1987/10/14 高値 0000.00（35営業日後から売りが加速）
1987/10/20 安値 1616.21（39営業日後：大底　下落率 -41.1％）

1994/1/31 高値 3985.96
1994/3/02 安値 3755.76（19営業日後：100MAは3758.68）
1994/3/18 高値 3895.65（31営業日後：0.618戻しは3898）
1994/3/28 終値 0000.00（36営業日後から売りが加速）
1994/4/04 安値 3552.18（40営業日後：大底　下落率 -10.9％）

今回に当てはめると
2011/2/18 高値 12391.29
2011/3/16 安値 11555.48（17営業日後：100MAは11664.43）
2011/0/00 高値 ？？？？？（4月1日が29営業日後：0.618戻し：12072　100MAから計った場合 12113）
2011/0/00 終値 ？？？？？（4/11月曜日が35営業日後 4/12火曜日が36営業日後 4/7がECB理事会）
2011/0/00 安値 ？？？？？（4/15が39営業日後 4/18が40営業日後：下落率 -10.9％で計算すれば 11040）

さあ、どうなる。あくまでチャート上の話。あっても94年型でクラッシュは無いと信じるが。
ちなみに08年7/3のECB利上げで商品がピーク・・・。

ダウはしばらく日足50MAと75MAの間で推移すると思われる。
ゆえに今週中、もしくは来週中に一度11900程度は見に行くだろう。
一昨日の陽線否定はなく、75MAを支持にジリ高。
その11900程度を見に行った時に225がどういう反応をするかで
225の妥当な居所（≒震災をどの程度織り込んだか）が分かるのではないかと思う。
高値としては3/31か4/1辺りに大きめの陽線を引く。
0.618戻しは非常に重要なラインと考えて良い（12100±30）。
売りのタイミングは50MAを見ながら検討すると良い。

大事なスケジュールを忘れていた。
4月の米国雇用統計は4/1（金）ではなく4/8（金）。
4/7（33営業日後）がECB理事会、4/8（34営業日後）が米国雇用統計。

・・・・・・・・。

日本株は先日のパニックで既に下値は見てきた可能性はある。
終値でどこまで行くかという感じか。
次の下落は火事場泥棒というよりも世界のマネーの変調。

SWTさんいつも貴重な情報ありがとうございます。

ダウ補足３。
上記２パターンと形は違うが一応注意しておきたいのは07年春の形。
個人的には大震災前まではこちらの形もあると思ってみていた。
（時期的にも特に似ている）

2007/2/20 高値 12795.93
2007/3/05 安値 12039.11（9営業日後：W底の１つ目）
2007/3/14 安値 11939.61（16営業日後：W底の２つ目、大底　下落率-6.69％）
2007/3/23 高値 12511.05（23営業日後：0.618戻し＝12468.8、50MA＝12473.16）
2007/3/30 安値 12242.60（28営業日後：最後の底、その後上昇。）
2007/4/12 終値 12557.35（36営業日後：暴落無し。）

今回に当てはめると（時間だけ当てはめる）
2011/2/18 高値 12391.29
2011/3/16 安値 11555.48（17営業日後：大底？　下落率-6.74％）
2011/3/23 高値 12116.14（22営業日後：暫定高値。0.618戻し＝12072、50MA＝12037.97）
2011/4/11 終値 00000.00（35営業日後、4/12が36営業日後。ECB、雇用統計も無事通過）

87年、94年と似通っているように見えるが、07年もないことない。
ただ、どちらの場合も0.618戻しと50MAはポイント。
世界の現状として、インフレ相場という意味では07年に近いとも思うのだが。
あの時は５月以降商社株がぶっ飛んだのはまだまだ記憶に新しい。
一応、これはあくまでチャート上の話。

今はその判断の時が来るのを、待つ。そう、待つ。

しかし、商社の戻りが素晴らしい。
週足で見れば、あの日はまさにあり得ない安値だったのかもしれない。
07年型を後押ししそうな勢いではある。
ただ、08年の原油高騰を崩壊させたECB利上げが来月にも見込まれる中
一体どうなるのだろうか・・・と思案中。

コマツも新高値。
15日の終値は100MAにほぼ合致。
週足でも止まるべき所で止まっている。
復興関連物色？に入っているのかどうかは分からないが、さすが。

しかし自動車関連などはまさに株価も操業停止。
明らかに深刻な影響を感じさせる。

何となくボンヤリと今後が見えてきそうな気がした。

強烈な復興相場ですね。
某掲示板で、先週、復興相場を唱えたら、そんなもん数ヶ月先じゃなどと袋叩き状態に
なりましたが、復興銘柄が１週間爆騰を続けてます。
ゼネコンはもちろんですが、代替エネルギー、石炭、土壌汚染、レンタル、インフラ
関連などなど数倍銘柄続出です。
土壌調査や太陽光システム施設業者など、まだまだ初動のところもあり、しばらくは
復興銘柄の循環物色が続きそうですね。

ダウは0.618戻しを終値で超えてきた。
さすがに日本株も平時の感覚だと買いに入りたくなる所。
９８００まで戻すこともあり得る。
でも安心して買える銘柄達は既に戻っている。
買える銘柄と買えない銘柄が明らかに二分してるがゆえに悩ましい。

明らかに戻りが強い業種は
建設、鉱業、金属製品、石油、ゴム、卸売、機械、ガラス
逆に明らかに弱いのは
輸送用機器、金融関連（銀行、証券、保険、その他金融）。

今は待つ。最大の敵は己の煩悩。
しかし、金融と輸送用機器が落ち込んでいて、電気も冴えずでは
戻しが鈍くても仕方ない気がするなあ。

OECD景気先行指数より（1月）（大震災前）

日米欧は改善傾向。
中国はマイ転。
インドは11ヶ月連続マイナス。
ブラジルは横ばい。

株価を見れば
印SENSEXは日足で安値圏での保ち合い。
中国上海は週足でペナント形成終盤。
香港ハンセンは日足高値圏での保ち合い。
どれも未だ上下どちらに放れるでもない。
ブラジルはこの１年ほど高値圏での横ばい。

ダウの動きといい、何だか次に始まる何かを待っている？そんな印象。
ええ、待ちましょう。
新しい大きな流れを掴んだ上で、それに沿って日本株を検討ス。

ご無沙汰してしまいました。
地震の影響で生活激変。一週間ネットの繋がらない環境におりました。

「原発」という最大の懸念材料がある中、凄い戻りを見せているようですね。
まだまだ勢いで買うと梯子は外されそうで様子見しようと思います。
松井は先物新規建てが出来なかったので逆に助かった気が・・・。戻り売りだー！と
売り捲くって担がれてた気がします＾＾；

焦らずじっくりタイミングを待ちます！

訂正。

4月の米国雇用統計は4/1（金）でした。
2月の天井から29営業日後ということになります。

今日の相場の印象。

今まで既に買われていたものは放置。
その他、戻り天井から下げていたものが日足10MA辺りをメドに反転。
もしかして市場からパスされていた銘柄群の目先底値ラインが決まったか？

個別で機械セクター中心に100MAで綺麗な止まりを見せた銘柄を買い。
今日の安値辺りにロスカットは入れておく。
朝の寄りから3099三越伊勢丹が高かったのが印象的だった。
なんだか今日の陽線は買いたくなる陽線。
ロスカットラインとポジションのサイズコントロールは必要。

被災地外（関西）から見たザックリ現状把握。

15日の株価はやはりパニック中の異常値。
原発爆発で日本全土が焦土と化すようなイメージだったので
それを織り込んだ株価だった、と言っても良い。
（関西の私鉄の株価まで大暴落、その後急騰でイッテコイ。）
明らかにパニックだった。今、現時点での安値覚えは禁物な気がする。
現状としては、まだそこまで経済の減速停滞を織り込むには時期尚早か。
自然と弱気なニュースに目が向いてしまうのは
おそらく怖くて買えないか、キャッシュ持ちの買いたい弱気。

関西に居れば、被災地や関東の雰囲気が肌では分かりにくいがために
おいおい、まだそんなには悪くないだろうと思う反面、
もしかして相場が正しいのだとすればこちらに伝わっていない何かがあるのか、と疑心暗鬼になる。
結果、外からの目線の方が正しかった訳だが、非常に難解。

とりあえずまだここから１ヶ月２ヶ月の世界経済の現状としては
主眼はインフレで、決して景気悪化ではないのだろう。
日本株はその中でどの程度まで戻りを試せるかという所なのか。
原発はもはや爆発は無い。垂れ流しの長期戦。
工場の電源確保さえ出来れば現時点でドンドン売り叩く理由はない・・・の、か、な。

まあ、米国ダウの色んなパターンに留意しながら、少しずつやっていく。

東京に住んでいます。

日経の今の値が高いか安いかは別として、こちらの生活や、店の営業状況は、お寂しい限りです。つい最近まで、被災地の皆様に協力せねば、と礼儀正しいと思うや、物資の奪い合いで、店で喧嘩する人も見かけました。

東京には東北近辺からの人が多く住み、ということは親族が被災地の人も多く、あちこちの家が親族の避難所になっています。

震災もまだいつ何が起きるか？、東京に起きればどうなるか？と、久々にお茶を囲めば真顔です。購買欲も上の物資以外は、まだかなり落ちていると思います。唯一防災用品は売れています。

桜が開花し始めましたが、今年は宴会はないのでは？と人々。

計画停電で、店先の電気が少ないと、客も早めに帰っていきます。

勿論まだつい最近のことですから、より日常化した年後半はわかりません。

けれども、名古屋、大阪、奈良、の友人と話すと、かなりの温度差があります。
悪気はないですが、かなりのんきです。
実態と離れて上下するのが株価の常ですが。

勿論、まったくのんきな東京人もいますが、一応一般の現状をお伝えしたくて書きました。

SWTさんの投稿はいつも有り難く拝読しています。

来年辺りは、反動で？

若干ヒステリックな騒ぎたてもあるので、個別株も波に乗ったものがそのようになっていて、どうなるのかな？

nyankoさん、こんばんは。
書き込みありがとうございました。
東京方面の現状がよく伝わってきました。

消費マインドの低下に漠然とした不安感。関西と関東の温度差。
ちょうど阪神大震災の時と逆の状況が生まれているのかなと、そのように感じています。
あの時こちらでは毎日どこかのお通夜やお葬式に出かける、当初はそんな日々が続きました。
何となく気分が元に戻り始めたのが、半年ぐらい経ってからだったでしょうか。

先々週？から東京にいた従兄弟の子供達がこちらに戻ってきています。
従兄弟は某メディアに勤めているのですが
素早く子供を避難させる辺り、何だか怪しげな雰囲気を勘ぐったり・・・。

災害の状況はそれぞれ違いますし、受けた傷、その程度も各々違うでしょう。
でも状況は必ず改善していくと思います。大丈夫、そう、大丈夫。
言い切れる明確な根拠はありませんが、たぶんそうなるでしょう。
福島の原発問題だけは一筋縄ではいかないことは間違いないですが。

阪神の時を思い出せば、いずれ今度は（今は想像もつきませんが）
逆に震災の風化が進んでいくことがニュースになるはずです。
まだまだ手助けが必要な人達、子供達が居るのに、段々とニュースにならなくなる。
１年後か２年後か分かりませんが。
そういうこともあって、私は１年後か２年後に東北の現地に行ってみたいと思っています。
それで、その場で何か少しでも貢献、寄付ができたらと考えています。

今日の相場。

今のところ昨日感じた切り返し感が妙にしっくり来る。
もはやパニック的に何かを恐れる必要は無いように感じる。
個別に関しては長めのトレンドが崩れていない銘柄が良い。
強い銘柄は明らかに止まるべき所で止まっていた。
もはや戻り売りではなく押し目買いになっているものも散見。

ダウは09年7月～8月のようにこのまま上に抜けるのか
それとも、カップアンドハンドル型で揉み合ってから上に抜けるのか。
それとも、もし07年型になるのだとすれば・・・
震災、いや、原発問題さえなければ・・・。
あの時の日本株の売り方は悪運が強かったというべきなのだろう。
運が良いのは相場をやる中で大切なファクターなので、結果は認めざるを得ないが。

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